1.设置银行存款日记帐出纳人员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司。除了供日常零用支付限额以外的现金，公司收到的各种汇票支票等均需及时存入银行。公司任何人员不得出租出借公司银行帐户。出纳人员每周一向公司经理上报银行存款收付周报表。财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作。